Annexe E – États financiers préparés par Gestion de Placements TD Inc.
Objet : Vérification de décembre 2006 du Fonds en fiducie de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990)
Tel que vous l’avez demandé dans votre lettre du 23 janvier 2007, le sommaire des frais totaux (y compris les taxes) imputés au Fonds pour l’exercice commençant le 1er avril 2006 et se terminant en décembre 2006 sont les suivants :
Code du compte |
Nom du compte |
Juin 2006 |
Septembre 2006 |
Décembre 2006 |
45050 |
1986-90 Hepatitis C STF - Real |
9 387,80 $ |
9 557,98 $ |
9 548,59 $ |
45060 |
1986-90 Hep C STF - ST Bonds |
10 501,35 $ |
11 345,01 $ |
10 876,60 $ |
45065 |
1986-90 Hep C STF – Other |
26 856,70 $ |
26 549,32 $ |
28 043,08 $ |
Total |
|
46 745,85 $ |
47 452,31 $ |
48 468,27 $ |
Les frais totaux imputés pour l'exercice commençant le 1er avril et se terminant le 31 décembre 2006 ont été de 142 666,43 $.
Veuillez communiquer avec moi si vous avez des questions ou si vous désirez de plus amples renseignements. Vous pouvez me rejoindre au (416) 983-1768 ou encore Debbie Fong au numéro (416) 308-4131.
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.
Angie Hasiak
Chef d’équipe, Services aux clients
